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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 514.00 | 6 642.00 | 6 871.00 | 13 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | 3 932.00 | 3 992.00 | 7 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 861.00 | 10 574.00 | 19 286.00 | 29 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 454.00 | | 396 454.00 | 396 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 316.00 | 10 574.00 | 415 741.00 | 426 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 771.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 11 755.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 242 594.00 | 182 717.00 | | 242 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 252.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 229.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 134 554.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 23 866.00 | | 60 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 147.00 | 167 903.00 | | 173 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 741.00 | 350 621.00 | | 415 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 252.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 336.00 | | 2 757.00 | 28 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 21 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | | 2 757.00 | 19 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | 3 385.00 | 1 232.00 | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 3 385.00 | 1 232.00 | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 607.00 | 138 807.00 | 800.00 | 139 607.00 |
VW T.V.A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |