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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 430.00 | 10 513.00 | 4 917.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 7 658.00 | 3 256.00 | 10 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 937.00 | 18 171.00 | 33 765.00 | 51 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 302 910.00 | | 302 910.00 | 302 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 410.00 | 18 171.00 | 436 238.00 | 454 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 106.00 | 4 911.00 | | 10 106.00 |
DG Autres réserves | 34 922.00 | -2 507.00 | | 34 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 979.00 | 103 884.00 | | 57 979.00 |
DL TOTAL (I) | 273 199.00 | 276 478.00 | | 273 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 144.00 | 28 506.00 | | 35 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 77 336.00 | | 84 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | 33 293.00 | | 43 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 039.00 | 139 401.00 | | 163 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 238.00 | 415 879.00 | | 436 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 039.00 | 139 401.00 | | 163 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 265.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 755.00 | | 2 182.00 | 49 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | | 2 012.00 | 24 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 170.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 4 044.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 4 044.00 | | 14 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 385.00 | 95 585.00 | 800.00 | 96 385.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |