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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 057.00 | 30 712.00 | 33 345.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 201.00 | 66 757.00 | 15 443.00 | 82 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 801.00 | 117 129.00 | 218 671.00 | 335 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 714.00 | 117 129.00 | 413 584.00 | 530 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 544.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 58 200.00 | 20 800.00 | | 58 200.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 37 600.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 118 246.00 | 98 958.00 | | 118 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 965.00 | 65 687.00 | | 73 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 713.00 | 73 842.00 | | 80 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 621.00 | 35 948.00 | | 67 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 30 117.00 | | 50 751.00 |
EA Autres dettes | 22 288.00 | 14 655.00 | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 339.00 | 222 249.00 | | 295 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 584.00 | 321 207.00 | | 413 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 725.00 | | | 269 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | | 45 289.00 | 305 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 335 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 803.00 | 163 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 554.00 | | 44 726.00 | 132 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 563.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 463.00 | 14 470.00 | 13 803.00 | 116 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 022.00 | 14 470.00 | 13 803.00 | 114 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 733.00 | 8 119.00 | 20 333.00 | 33 733.00 |
VI Groupe et associés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VP Divers | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 339.00 | 269 725.00 | 20 333.00 | 295 339.00 |