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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 927.00 | 55 762.00 | 10 165.00 | 65 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 572.00 | 88 009.00 | 85 563.00 | 173 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 468.00 | 163 430.00 | 266 037.00 | 429 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 269.00 | | 226 269.00 | 226 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 736.00 | 163 430.00 | 492 306.00 | 655 736.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 102 300.00 | 94 700.00 | | 102 300.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | 7 612.00 | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 187 487.00 | 143 064.00 | | 187 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 150.00 | 111 832.00 | | 128 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | 61 196.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 114 393.00 | | 64 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | 59 022.00 | | 69 585.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 6 788.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 819.00 | 353 230.00 | | 304 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 306.00 | 496 294.00 | | 492 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 607.00 | 286 569.00 | | 216 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 712.00 | | 52 133.00 | 390 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 372.00 | 429 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 256 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 502.00 | | 51 593.00 | 218 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 541.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 730.00 | 31 974.00 | 7 274.00 | 138 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 289.00 | 31 974.00 | 7 271.00 | 136 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 150.00 | 19 939.00 | 72 029.00 | 108 150.00 |
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 818.00 | 216 607.00 | 72 029.00 | 304 818.00 |