| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 997.00 | 65 730.00 | 1 267.00 | 66 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 883.00 | 137 852.00 | 98 031.00 | 235 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 916.00 | 223 241.00 | 270 674.00 | 493 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 260.00 | 223 241.00 | 486 019.00 | 709 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599.00 | 1 680.00 | | 2 599.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 31 300.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 18 387.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 197 222.00 | 201 374.00 | | 197 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 785.00 | 109 311.00 | | 143 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 2 293.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 503.00 | 131 224.00 | | 70 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 404.00 | 94 027.00 | | 35 404.00 |
EA Autres dettes | 35 826.00 | 15 602.00 | | 35 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 797.00 | 352 457.00 | | 288 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 019.00 | 553 831.00 | | 486 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 142.00 | 267 896.00 | | 180 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 211.00 | | 88 743.00 | 418 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 493 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 320 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 461.00 | | 87 677.00 | 245 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | 1 067.00 | 5 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 836.00 | 38 954.00 | 548.00 | 184 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 395.00 | 38 954.00 | 548.00 | 182 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 785.00 | 35 130.00 | 99 481.00 | 143 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 797.00 | 180 142.00 | 99 481.00 | 288 797.00 |