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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 856.00 | 11 852.00 | 4.00 | 11 856.00 |
AP Constructions | 155 070.00 | 138 278.00 | 16 792.00 | 155 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 209.00 | 481 508.00 | 47 700.00 | 529 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 202.00 | 438 528.00 | 264 674.00 | 703 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 165.00 | 1 070 168.00 | 336 997.00 | 1 407 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CF Disponibilités | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 591.00 | 1 070 168.00 | 546 422.00 | 1 616 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 260.00 | 186 518.00 | | 220 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 229 064.00 | 195 466.00 | | 229 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 236.00 | 115 086.00 | | 50 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 979.00 | 102 621.00 | | 51 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 89 970.00 | | 87 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 739.00 | 115 232.00 | | 127 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 358.00 | 422 911.00 | | 317 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 422.00 | 618 377.00 | | 546 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 358.00 | 384 719.00 | | 317 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 551 424.00 | | 2 551 424.00 | 2 551 424.00 |
FG Production vendue services | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 766.00 | | 2 602 766.00 | 2 602 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 870.00 | |
GE Autres charges | | | 126 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 498.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 498.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 625.00 | 66 379.00 | | 76 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 252.00 | 2 574 566.00 | | 2 633 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 992.00 | 2 388 047.00 | | 2 412 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 260.00 | 186 518.00 | | 220 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 295.00 | | 42 870.00 | 1 364 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 438.00 | | 42 870.00 | 1 347 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 298.00 | 108 870.00 | | 961 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | 634.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 079.00 | 108 236.00 | | 950 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | | 143.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 143.00 | 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 210.00 | 30 290.00 | 19 920.00 | 50 210.00 |
VI Groupe et associés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 358.00 | 297 438.00 | 19 920.00 | 317 358.00 |