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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 7 835.00 | 691.00 | 8 526.00 |
AP Constructions | 142 544.00 | 135 926.00 | 6 617.00 | 142 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 265.00 | 321 277.00 | 103 988.00 | 425 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 512.00 | 700 061.00 | 481 452.00 | 1 181 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 896.00 | 1 165 098.00 | 597 798.00 | 1 762 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CF Disponibilités | 768 410.00 | | 768 410.00 | 768 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 522.00 | | 938 522.00 | 938 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 418.00 | 1 165 098.00 | 1 536 320.00 | 2 701 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 000.00 | 22 350.00 | | 259 000.00 |
DL TOTAL (I) | 267 800.00 | 31 150.00 | | 267 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 231.00 | 828 103.00 | | 736 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 168.00 | 158 325.00 | | 160 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | 143 227.00 | | 164 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 549.00 | 188 589.00 | | 207 549.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 520.00 | 1 321 486.00 | | 1 268 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 320.00 | 1 352 636.00 | | 1 536 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 821 224.00 | | 2 821 224.00 | 2 821 224.00 |
FG Production vendue services | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 965.00 | | 2 879 965.00 | 2 879 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 188.00 | |
GE Autres charges | | | 145 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | -1 487.00 | | 10 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 451.00 | 2 518 619.00 | | 3 220 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 451.00 | 2 496 269.00 | | 2 961 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 000.00 | 22 350.00 | | 259 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 090.00 | | 85 773.00 | 1 700 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 1 762 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 481.00 | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 1 749 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 847.00 | | 160.00 | 12 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 193.00 | | 85 613.00 | 1 682 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 877.00 | 118 188.00 | 22 967.00 | 1 069 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 337.00 | 4 481.00 | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 898.00 | 117 851.00 | 18 485.00 | 1 057 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 231.00 | 91 146.00 | 619 964.00 | 736 231.00 |
VI Groupe et associés | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 520.00 | 623 435.00 | 619 964.00 | 1 268 520.00 |