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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 847.00 | 11 979.00 | 868.00 | 12 847.00 |
AP Constructions | 146 839.00 | 140 214.00 | 6 625.00 | 146 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 999.00 | 311 500.00 | 105 500.00 | 416 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 356.00 | 606 185.00 | 512 171.00 | 1 118 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 090.00 | 1 069 877.00 | 630 214.00 | 1 700 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
CF Disponibilités | 435 948.00 | | 435 948.00 | 435 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 422.00 | | 722 422.00 | 722 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 513.00 | 1 069 877.00 | 1 352 636.00 | 2 422 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 350.00 | 14 783.00 | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150.00 | 23 583.00 | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 103.00 | 5 493.00 | | 828 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 325.00 | 250 097.00 | | 158 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 157 899.00 | | 143 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 589.00 | 149 739.00 | | 188 589.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 486.00 | 563 229.00 | | 1 321 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 636.00 | 586 811.00 | | 1 352 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 293 551.00 | | 2 293 551.00 | 2 293 551.00 |
FG Production vendue services | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 792.00 | | 2 357 792.00 | 2 357 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 121.00 | |
GE Autres charges | | | 117 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 1 608.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 3 757.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 5 997.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 5 997.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -2 240.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | 1 508.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 619.00 | 2 925 531.00 | | 2 518 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 269.00 | 2 910 748.00 | | 2 496 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 350.00 | 14 783.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 610.00 | | 468 555.00 | 1 386 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 074.00 | 1 700 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 074.00 | 1 682 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | 990.00 | 11 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 753.00 | | 467 515.00 | 1 369 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 195.00 | 82 121.00 | 154 439.00 | 1 142 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 39.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 338.00 | 82 082.00 | 154 439.00 | 1 130 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VB T. V. A. | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 103.00 | 92 009.00 | 635 879.00 | 828 103.00 |
VI Groupe et associés | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VP Divers | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 741.00 | 267 741.00 | | 267 741.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 486.00 | 585 392.00 | 635 879.00 | 1 321 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |