| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 852.00 | 2 291.00 | 3 561.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 877.00 | 9 967.00 | 30 910.00 | 40 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 779.00 | 107 918.00 | 88 861.00 | 196 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 110.00 | 120 176.00 | 123 934.00 | 244 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 118.00 | 120 176.00 | 215 942.00 | 336 118.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 1.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 474.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 104 478.00 | 104 382.00 | | 104 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 689.00 | 52 145.00 | | 69 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 413.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 12 193.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 204.00 | 7 866.00 | | 14 204.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 464.00 | 78 617.00 | | 111 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 942.00 | 182 999.00 | | 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 566.00 | 45 067.00 | | 65 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 202.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FD Production vendue biens | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
FG Production vendue services | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 762.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 561.00 | 4 126.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 1 300.00 | | 22 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 1 300.00 | | 22 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 414.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 080.00 | 336.00 | | 17 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163.00 | 750.00 | | 17 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | 550.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 292.00 | 136 902.00 | | 178 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 196.00 | 136 427.00 | | 178 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 474.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 240.00 | | 55 238.00 | 246 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 427.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 368.00 | 244 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 941.00 | 243 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 211.00 | | 55 238.00 | 230 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 230.00 | 21 807.00 | 24 861.00 | 123 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | 21 807.00 | 24 861.00 | 123 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 444.00 | 22 547.00 | 45 897.00 | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 808.00 | 52 779.00 | 29.00 | 52 808.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 463.00 | 65 566.00 | 45 897.00 | 111 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 1 496.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | 10 023.00 | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 59 770.00 | 44 979.00 | | 59 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 938.00 | 2 740.00 | | 2 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 994.00 | 12 299.00 | | 21 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 1 496.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 894.00 | 26 497.00 | | 27 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 032.00 | 8 201.00 | | 21 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 507.00 | 70 041.00 | | 94 507.00 |