| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 5 852.00 | 4 049.00 | 1 803.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 678.00 | 35 599.00 | 26 079.00 | 61 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 542.00 | 82 029.00 | 52 513.00 | 134 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 351.00 | 121 677.00 | 92 674.00 | 214 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 450.00 | 121 677.00 | 166 773.00 | 288 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | -5 863.00 | 1 927.00 | | -5 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 758.00 | -7 791.00 | | -20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 77 286.00 | 98 044.00 | | 77 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 736.00 | 48 320.00 | | 71 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 10 886.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 21 318.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 365.00 | 19 165.00 | | 9 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 486.00 | 100 756.00 | | 89 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 773.00 | 198 800.00 | | 166 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 506.00 | 70 542.00 | | 66 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
FG Production vendue services | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 360.00 | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 320.00 | 2 309.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 13 333.00 | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 13 333.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 190.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 972.00 | 8 099.00 | | 9 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 8 289.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 077.00 | 5 045.00 | | 19 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 197.00 | 162 391.00 | | 194 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 955.00 | 170 182.00 | | 214 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 758.00 | -7 791.00 | | -20 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 418.00 | | 8 800.00 | 256 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 866.00 | 214 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 866.00 | 202 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 139.00 | | 8 800.00 | 244 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 642.00 | 27 930.00 | 40 894.00 | 134 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 642.00 | 27 930.00 | 40 894.00 | 134 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 209.00 | 12 228.00 | 22 981.00 | 35 209.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 418.00 | 5 139.00 | 279.00 | 5 418.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 487.00 | 66 506.00 | 22 981.00 | 89 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 221.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | 9 653.00 | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 41 180.00 | 47 199.00 | | 41 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 290.00 | 3 022.00 | | 10 290.00 |
YT Sous‐traitance | 3 908.00 | 11 533.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 1 221.00 | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 449.00 | 22 871.00 | | 24 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 188.00 | 13 330.00 | | 12 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 274.00 | 71 406.00 | | 60 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |