| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 852.00 | 2 877.00 | 2 975.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 339.00 | 15 850.00 | 33 489.00 | 49 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 953.00 | 123 202.00 | 97 751.00 | 220 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 173.00 | 141 929.00 | 134 243.00 | 276 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 098.00 | 141 929.00 | 226 168.00 | 368 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 475.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 96.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 105 835.00 | 104 478.00 | | 105 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 308.00 | 69 689.00 | | 70 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 6 309.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 20 153.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | 14 204.00 | | 18 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 333.00 | 111 464.00 | | 120 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168.00 | 215 942.00 | | 226 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 060.00 | 65 566.00 | | 72 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 244.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 86 141.00 | | 86 140.00 | 86 141.00 |
FG Production vendue services | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 559.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 831.00 | 2 561.00 | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 17 080.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 17 163.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 5 004.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 978.00 | 178 292.00 | | 184 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 621.00 | 178 196.00 | | 183 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 96.00 | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 110.00 | | 38 473.00 | 244 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 276 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838.00 | 276 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 508.00 | | 38 473.00 | 243 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 176.00 | 27 560.00 | 5 807.00 | 120 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 176.00 | 27 560.00 | 5 807.00 | 120 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 308.00 | 22 034.00 | 48 274.00 | 70 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 774.00 | 46 745.00 | 29.00 | 46 774.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 334.00 | 72 060.00 | 48 274.00 | 120 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 765.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 071.00 | 9 805.00 | | 14 071.00 |
ST Autres comptes | 44 693.00 | 59 770.00 | | 44 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 471.00 | 2 938.00 | | 6 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 564.00 | 21 994.00 | | 6 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | 1 765.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 994.00 | 27 894.00 | | 29 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 714.00 | 21 032.00 | | 11 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 798.00 | 94 507.00 | | 71 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |