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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 443.00 | 119 844.00 | 86 599.00 | 206 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 952.00 | 80 402.00 | 70 549.00 | 150 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 140.00 | 200 246.00 | 173 894.00 | 374 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 623.00 | 19 323.00 | 133 299.00 | 152 623.00 |
BZ Autres créances | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CF Disponibilités | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 188.00 | 19 323.00 | 254 865.00 | 274 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 328.00 | 219 569.00 | 428 759.00 | 648 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 759.00 | | | 428 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | | 99 641.00 | 278 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 374 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 365 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 328.00 | | 99 641.00 | 270 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 540.00 | 46 134.00 | 3 428.00 | 157 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 540.00 | 46 134.00 | 3 428.00 | 157 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | 8 182.00 | | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 8 182.00 | | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 8 182.00 | | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 477.00 | 57 014.00 | 86 462.00 | 143 477.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VP Divers | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 544.00 | 177 744.00 | 800.00 | 178 544.00 |
VW T.V.A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 334.00 | 236 872.00 | 86 462.00 | 323 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
YT Sous‐traitance | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 534.00 | | | 255 534.00 |