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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 461.00 | 155 176.00 | 58 286.00 | 213 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 023.00 | 140 460.00 | 72 563.00 | 213 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 105.00 | 295 635.00 | 138 471.00 | 434 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 072.00 | 8 949.00 | 210 123.00 | 219 072.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 851.00 | 8 949.00 | 298 902.00 | 307 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 957.00 | 304 584.00 | 437 372.00 | 741 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 138 563.00 | | | 138 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 252.00 | | | 75 252.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 372.00 | | | 437 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 896.00 | | | 269 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 373.00 | | 26 133.00 | 411 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 434 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 426 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 751.00 | | 26 133.00 | 403 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 083.00 | 59 791.00 | 3 239.00 | 239 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 083.00 | 59 791.00 | 3 239.00 | 239 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 8 949.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 8 949.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | 8 949.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 949.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 319.00 | 45 406.00 | 28 913.00 | 74 319.00 |
VI Groupe et associés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 983.00 | 233 983.00 | | 233 983.00 |
VW T.V.A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 809.00 | 269 896.00 | 28 913.00 | 298 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 189 174.00 | | | 189 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
YT Sous‐traitance | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |