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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 221.00 | 185 169.00 | 96 052.00 | 281 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 963.00 | 164 792.00 | 69 171.00 | 233 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 806.00 | 349 961.00 | 172 845.00 | 522 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 047.00 | 17 898.00 | 152 149.00 | 170 047.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 901.00 | 17 898.00 | 338 003.00 | 355 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 707.00 | 367 859.00 | 510 848.00 | 878 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 153 146.00 | | | 153 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 848.00 | | | 510 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 207.00 | | | 310 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 106.00 | | 88 700.00 | 434 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 484.00 | | 88 700.00 | 426 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 635.00 | 54 326.00 | | 295 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 635.00 | 54 326.00 | | 295 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
UX Autres créances clients | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 734.00 | 106 239.00 | 47 495.00 | 153 734.00 |
VI Groupe et associés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 111.00 | 175 111.00 | | 175 111.00 |
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 702.00 | 310 207.00 | 47 495.00 | 357 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
YT Sous‐traitance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 238.00 | | | 262 238.00 |