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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 367.00 | 55 916.00 | 18 451.00 | 74 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 322.00 | 185 585.00 | 31 737.00 | 217 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 738.00 | 241 501.00 | 50 237.00 | 291 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 617.00 | | 548 617.00 | 548 617.00 |
CF Disponibilités | 470 652.00 | | 470 652.00 | 470 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 145.00 | | 1 057 145.00 | 1 057 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 883.00 | 241 501.00 | 1 107 382.00 | 1 348 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 022.00 | 517 696.00 | | 583 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 65 327.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 689 312.00 | 591 822.00 | | 689 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 026.00 | 74 085.00 | | 48 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 813.00 | 64 049.00 | | 84 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 909.00 | 98 162.00 | | 94 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | 125 296.00 | | 156 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | 20 567.00 | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 069.00 | 382 159.00 | | 418 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 382.00 | 973 981.00 | | 1 107 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 813.00 | | 2 724.00 | 297 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 291 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 799.00 | 291 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 764.00 | | 2 724.00 | 297 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 032.00 | 35 268.00 | 8 799.00 | 215 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 032.00 | 35 268.00 | 8 799.00 | 215 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 026.00 | 28 903.00 | 19 123.00 | 48 026.00 |
VI Groupe et associés | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 925.00 | 37 876.00 | 49.00 | 37 925.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 161.00 | 304 038.00 | 19 123.00 | 323 161.00 |