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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 495.00 | 71 118.00 | 17 377.00 | 88 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 574.00 | 221 578.00 | 96 997.00 | 318 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 118.00 | 292 696.00 | 114 422.00 | 407 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 140 860.00 | | 140 860.00 | 140 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
CF Disponibilités | 531 410.00 | | 531 410.00 | 531 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 138.00 | | 1 233 138.00 | 1 233 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 257.00 | 292 696.00 | 1 347 561.00 | 1 640 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 998.00 | 541 585.00 | | 690 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 478.00 | 149 413.00 | | 147 478.00 |
DL TOTAL (I) | 847 276.00 | 699 798.00 | | 847 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 465.00 | 26 751.00 | | 34 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 2 013.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 925.00 | 36 874.00 | | 143 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 504.00 | 197 568.00 | | 293 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | 54 304.00 | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | | 111 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 285.00 | 429 060.00 | | 500 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 561.00 | 1 128 858.00 | | 1 347 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 791.00 | | 1 014 791.00 | 1 014 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 791.00 | | 1 014 791.00 | 1 014 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 490.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 8 178.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 229.00 | 8 178.00 | | 10 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 51 222.00 | | 47 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 076.00 | 1 014 961.00 | | 1 041 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 598.00 | 865 549.00 | | 893 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 478.00 | 149 413.00 | | 147 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 033.00 | 64 960.00 | | 361 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 407 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | 407 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 984.00 | 64 960.00 | | 360 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 546.00 | 27 025.00 | 18 875.00 | 284 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546.00 | 27 025.00 | 18 875.00 | 284 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 504.00 | 293 504.00 | | 293 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VC Groupe et associés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 489.00 | 19 501.00 | 14 988.00 | 34 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 020.00 | 147 971.00 | 49.00 | 148 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 383.00 | 341 395.00 | 14 988.00 | 356 383.00 |