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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 035.00 | 60 026.00 | 30 009.00 | 90 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 046.00 | 217 711.00 | 21 335.00 | 239 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 130.00 | 277 737.00 | 51 393.00 | 329 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BZ Autres créances | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 617.00 | | 548 617.00 | 548 617.00 |
CF Disponibilités | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 078.00 | | 855 078.00 | 855 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 208.00 | 277 737.00 | 906 472.00 | 1 184 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 251.00 | 680 512.00 | | 459 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 334.00 | 78 739.00 | | 82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 550 385.00 | 768 051.00 | | 550 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 069.00 | 49 923.00 | | 24 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 4 564.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 415.00 | 188 682.00 | | 116 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 292.00 | 174 500.00 | | 169 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 29 317.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 086.00 | 446 987.00 | | 356 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 472.00 | 1 215 038.00 | | 906 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 162.00 | | 912 162.00 | 912 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 162.00 | | 912 162.00 | 912 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 750.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | 19 023.00 | | 25 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 655.00 | 827 137.00 | | 925 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 322.00 | 748 398.00 | | 843 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 334.00 | 78 739.00 | | 82 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 462.00 | | 26 375.00 | 313 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 329 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 329 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 413.00 | | 26 375.00 | 313 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 945.00 | 27 215.00 | 10 423.00 | 260 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 945.00 | 27 215.00 | 10 423.00 | 260 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VC Groupe et associés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 069.00 | 13 253.00 | 10 816.00 | 24 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 512.00 | 129 463.00 | 49.00 | 129 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 671.00 | 228 855.00 | 10 816.00 | 239 671.00 |