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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 526.00 | 97 598.00 | 189 927.00 | 287 526.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 970.00 | 99 798.00 | 192 171.00 | 291 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 113 044.00 | | 113 044.00 | 113 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 633.00 | | 189 633.00 | 189 633.00 |
110 Total général Actif | 481 603.00 | 99 798.00 | 381 804.00 | 481 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 770.00 | | | 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 055.00 | | | 278 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |