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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 448.00 | 22.00 | 426.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 10 965.00 | 1 058.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 700.00 | 143 960.00 | 134 740.00 | 278 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 615.00 | 157 147.00 | 138 468.00 | 295 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 251.00 | 157 147.00 | 339 104.00 | 496 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 741.00 | 171 072.00 | | 153 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 268.00 | -17 331.00 | | -15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 147 273.00 | 162 541.00 | | 147 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 497.00 | 105 832.00 | | 92 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 31 623.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 449.00 | 31 311.00 | | 32 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 376.00 | 25 083.00 | | 20 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 831.00 | 193 849.00 | | 191 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 104.00 | 356 391.00 | | 339 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 836.00 | 105 767.00 | | 78 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 497.00 | 13 662.00 | 47 642.00 | 92 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 831.00 | 112 994.00 | 47 642.00 | 191 831.00 |