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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 75.00 | 515.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 448.00 | 67.00 | 381.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262.00 | 8 669.00 | 3 593.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 142.00 | 172 234.00 | 106 908.00 | 279 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 696.00 | 181 044.00 | 113 652.00 | 294 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 749.00 | | 249 749.00 | 249 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 445.00 | 181 044.00 | 363 401.00 | 544 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 473.00 | 153 741.00 | | 138 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | -15 268.00 | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 166 605.00 | 147 273.00 | | 166 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 478.00 | 92 497.00 | | 81 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | 30 851.00 | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 32 449.00 | | 58 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 20 376.00 | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 244.00 | 15 658.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 796.00 | 191 831.00 | | 196 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 401.00 | 339 104.00 | | 363 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 844.00 | 78 836.00 | | 131 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 147.00 | 30 479.00 | 6 581.00 | 157 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 75.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 947.00 | 30 404.00 | 4 381.00 | 154 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 478.00 | 16 525.00 | 42 619.00 | 81 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 796.00 | 131 844.00 | 42 619.00 | 196 796.00 |