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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 4 060.00 | 2 827.00 | 1 233.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 766.00 | 19 173.00 | 10 592.00 | 29 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 641.00 | 114 607.00 | 76 034.00 | 190 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 127.00 | 136 607.00 | 302 520.00 | 439 127.00 |
BT Marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 456.00 | 136 607.00 | 364 849.00 | 501 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 098.00 | 110 331.00 | | 136 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 25 767.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 171 100.00 | 137 198.00 | | 171 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 971.00 | 113 975.00 | | 132 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 7 574.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 8 467.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 25 795.00 | | 29 580.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 2 799.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 749.00 | 158 609.00 | | 193 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 849.00 | 295 807.00 | | 364 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 428.00 | | 85 906.00 | 358 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 439 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 768.00 | | 85 906.00 | 143 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 060.00 | 10 340.00 | 1 789.00 | 128 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 060.00 | 10 340.00 | 1 789.00 | 128 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 971.00 | 39 390.00 | 93 581.00 | 132 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 656.00 | 42 706.00 | 9 950.00 | 52 656.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 749.00 | 100 169.00 | 93 581.00 | 193 749.00 |