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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 22 262.00 | 15 737.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 18 083.00 | 1 545.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 528.00 | 184 600.00 | 5 928.00 | 190 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 816.00 | 224 945.00 | 237 871.00 | 462 816.00 |
BT Marchandises | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 171.00 | 224 945.00 | 474 226.00 | 699 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 313 542.00 | 263 756.00 | | 313 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | 49 786.00 | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 352 902.00 | 314 642.00 | | 352 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 311.00 | 83 895.00 | | 56 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 7 665.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 19 236.00 | | 25 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | 23 260.00 | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 6 315.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 324.00 | 140 370.00 | | 121 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 226.00 | 455 012.00 | | 474 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 816.00 | | | 462 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 156.00 | | | 248 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 170.00 | 20 775.00 | | 204 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 170.00 | 20 775.00 | | 204 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 311.00 | 22 157.00 | 34 154.00 | 56 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 970.00 | 40 020.00 | 9 950.00 | 49 970.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 324.00 | 87 170.00 | 34 154.00 | 121 324.00 |