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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 4 060.00 | 3 233.00 | 827.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 766.00 | 22 724.00 | 7 041.00 | 29 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 349.00 | 132 309.00 | 75 040.00 | 207 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 835.00 | 158 267.00 | 297 568.00 | 455 835.00 |
BT Marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 167.00 | 158 267.00 | 357 901.00 | 516 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 000.00 | 136 098.00 | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 183.00 | 33 902.00 | | 22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 193 283.00 | 171 100.00 | | 193 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 783.00 | 132 971.00 | | 110 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 141.00 | 14 505.00 | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 12 043.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 104.00 | 29 580.00 | | 16 104.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 4 650.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 618.00 | 193 749.00 | | 164 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 901.00 | 364 849.00 | | 357 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 618.00 | 100 169.00 | | 164 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 127.00 | | 16 708.00 | 439 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 467.00 | | 16 708.00 | 224 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 607.00 | 21 659.00 | | 136 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 607.00 | 21 659.00 | | 136 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |