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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 5 526.00 | 8 230.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 087.00 | 23 119.00 | 14 968.00 | 38 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 805.00 | 30 607.00 | 123 198.00 | 153 805.00 |
BT Marchandises | 221 391.00 | | 221 391.00 | 221 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CF Disponibilités | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 595.00 | | 291 595.00 | 291 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 400.00 | 30 607.00 | 414 793.00 | 445 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DH Report à nouveau | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
DL TOTAL (I) | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 793.00 | | | 414 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 870.00 | | | 216 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 715.00 | | 3 549.00 | 163 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 459.00 | 153 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 459.00 | 51 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 754.00 | | 3 549.00 | 61 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 10 174.00 | 9 099.00 | 29 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 569.00 | 10 174.00 | 9 099.00 | 27 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 002.00 | 15 840.00 | 52 412.00 | 102 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 105.00 | 165 943.00 | 52 412.00 | 252 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 653.00 | | | 228 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 425.00 | | | 118 425.00 |