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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 13 394.00 | 362.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 181.00 | 54 702.00 | 10 479.00 | 65 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 898.00 | 70 059.00 | 110 840.00 | 180 898.00 |
BT Marchandises | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 537.00 | 70 059.00 | 499 479.00 | 569 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 155 041.00 | 138 333.00 | | 155 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 938.00 | 16 708.00 | | 16 938.00 |
DL TOTAL (I) | 187 379.00 | 170 441.00 | | 187 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 738.00 | 143 041.00 | | 131 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | 5 700.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 162 043.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 34 746.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 100.00 | 348 007.00 | | 312 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 479.00 | 518 448.00 | | 499 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 903.00 | 270 411.00 | | 239 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 53 134.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 180 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 78 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 370.00 | 13 240.00 | 1 551.00 | 58 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | 13 240.00 | 1 551.00 | 56 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 738.00 | 18 148.00 | 56 552.00 | 81 738.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 493.00 | 239 903.00 | 56 552.00 | 303 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | 2 081.00 | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | 7 873.00 | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 55 554.00 | 73 384.00 | | 55 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 789.00 | 37 745.00 | | 32 789.00 |
YT Sous‐traitance | 4 187.00 | 4 170.00 | | 4 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 4 112.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 6 193.00 | | 12 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 880.00 | 379 116.00 | | 4 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 679.00 | 211 837.00 | | 3 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 300.00 | 123 172.00 | | 99 300.00 |