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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 089.00 | 40 508.00 | 13 582.00 | 54 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 031.00 | 54 451.00 | 113 581.00 | 168 031.00 |
BT Marchandises | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 154.00 | | 375 154.00 | 375 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 185.00 | 54 451.00 | 488 734.00 | 543 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 111 979.00 | 155 041.00 | | 111 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 439.00 | 16 938.00 | | 67 439.00 |
DL TOTAL (I) | 194 817.00 | 187 379.00 | | 194 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 890.00 | 131 738.00 | | 98 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | 214.00 | | 42 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 115 374.00 | | 69 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 561.00 | 53 904.00 | | 81 561.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 263.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 917.00 | 312 100.00 | | 293 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 734.00 | 499 479.00 | | 488 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 208.00 | 239 903.00 | | 255 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 898.00 | | 17 000.00 | 180 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 867.00 | 168 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 867.00 | 66 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 937.00 | | 17 000.00 | 78 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 059.00 | 13 738.00 | 29 346.00 | 70 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 097.00 | 13 738.00 | 29 346.00 | 68 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 890.00 | 10 181.00 | 38 709.00 | 48 890.00 |
VI Groupe et associés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 917.00 | 255 208.00 | 38 709.00 | 293 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 8 243.00 | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | 6 770.00 | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 68 042.00 | 55 554.00 | | 68 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 925.00 | 32 789.00 | | 32 925.00 |
YT Sous‐traitance | 2 921.00 | 4 187.00 | | 2 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | 4 090.00 | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | 12 333.00 | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 612.00 | 4 880.00 | | 412 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 202.00 | 3 679.00 | | 206 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 844.00 | 99 300.00 | | 110 844.00 |