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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 39 785.00 | 10 052.00 | 49 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 250.00 | 40 914.00 | 231 335.00 | 272 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
072 Créances – Autres | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
084 Disponibilités | 1 177 572.00 | | 1 177 572.00 | 1 177 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 279.00 | | 1 217 279.00 | 1 217 279.00 |
110 Total général Actif | 1 489 530.00 | 40 914.00 | 1 448 615.00 | 1 489 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 201 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 210 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 927.00 | | | 421 927.00 |
230 Autres produits | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 157.00 | | | 430 157.00 |
242 Autres charges externes. | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
252 Charges sociales | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 421.00 | | | 419 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 535.00 | | | 267 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |