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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 222.00 | 2 933.00 | 288.00 | 3 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 899.00 | 46 688.00 | 22 210.00 | 68 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 444.00 | 49 621.00 | 243 822.00 | 293 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
084 Disponibilités | 1 305 957.00 | | 1 305 957.00 | 1 305 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 334 817.00 | | 1 334 817.00 | 1 334 817.00 |
110 Total général Actif | 1 628 261.00 | 49 621.00 | 1 578 640.00 | 1 628 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 220 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 244 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 578 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 824.00 | | | 456 824.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 825.00 | | | 456 825.00 |
242 Autres charges externes. | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 291.00 | | | 201 291.00 |
252 Charges sociales | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 981.00 | | | 430 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |