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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 222.00 | 2 235.00 | 986.00 | 3 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 372.00 | 44 036.00 | 5 336.00 | 49 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 918.00 | 46 271.00 | 227 646.00 | 273 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
084 Disponibilités | 1 286 811.00 | | 1 286 811.00 | 1 286 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 309 804.00 | | 1 309 804.00 | 1 309 804.00 |
110 Total général Actif | 1 583 723.00 | 46 271.00 | 1 537 451.00 | 1 583 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 213 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 221 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 537 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 771.00 | | | 463 771.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 186.00 | | | 464 186.00 |
242 Autres charges externes. | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
252 Charges sociales | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |