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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 4 716.00 | 11 828.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 183.00 | 11 685.00 | 37 498.00 | 49 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 728.00 | 16 401.00 | 54 327.00 | 70 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 778.00 | | 132 778.00 | 132 778.00 |
BZ Autres créances | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
CF Disponibilités | 489 205.00 | | 489 205.00 | 489 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 271.00 | | 702 271.00 | 702 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 000.00 | 16 401.00 | 756 599.00 | 773 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 883.00 | 3.00 | | -8 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 067.00 | -8 887.00 | | 76 067.00 |
DL TOTAL (I) | 72 183.00 | -3 883.00 | | 72 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 607.00 | 9 161.00 | | 127 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 711.00 | | | 552 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 10 038.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 415.00 | 19 199.00 | | 684 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 599.00 | 15 316.00 | | 756 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 415.00 | 19 199.00 | | 684 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
FG Production vendue services | 2 036 487.00 | | 2 036 487.00 | 2 036 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 327.00 | | 2 051 327.00 | 2 051 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 220.00 | | | -39 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 245.00 | | | 2 219 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 178.00 | 8 887.00 | | 2 143 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 067.00 | -8 887.00 | | 76 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 265.00 | 267 265.00 | | 267 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VC Groupe et associés | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 497.00 | 198 497.00 | | 198 497.00 |
VW T.V.A. | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 415.00 | 684 415.00 | | 684 415.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 830.00 | | | 830.00 |