| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 16 878.00 | 10 517.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 37 959.00 | 15 653.00 | 53 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 008.00 | 54 837.00 | 31 171.00 | 86 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CF Disponibilités | 328 274.00 | | 328 274.00 | 328 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 695.00 | | 556 695.00 | 556 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 703.00 | 54 837.00 | 587 866.00 | 642 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 575.00 | 16 683.00 | | 17 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 50 891.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 28 061.00 | 73 075.00 | | 28 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | 122 249.00 | | 102 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 841.00 | 601 609.00 | | 455 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 54 169.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 804.00 | 779 044.00 | | 559 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 866.00 | 852 120.00 | | 587 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 804.00 | 779 044.00 | | 559 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
FG Production vendue services | 2 259 548.00 | | 2 259 548.00 | 2 259 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 111.00 | | 2 272 111.00 | 2 272 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | 20 601.00 | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 260.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 260.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 2 739.00 | | 1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 018.00 | 9 225.00 | | 35 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | -49 059.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 726.00 | 2 327 037.00 | | 2 281 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 740.00 | 2 276 145.00 | | 2 276 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 50 891.00 | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 489.00 | | 10 509.00 | 78 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 86 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 81 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 489.00 | | 10 509.00 | 73 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 598.00 | 19 746.00 | 2 507.00 | 37 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | 19 746.00 | 2 507.00 | 37 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 687.00 | 257 687.00 | | 257 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 594.00 | 219 594.00 | | 219 594.00 |
VW T.V.A. | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 804.00 | 559 804.00 | | 559 804.00 |