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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 11 233.00 | 10 854.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 401.00 | 26 365.00 | 25 036.00 | 51 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 489.00 | 37 598.00 | 40 890.00 | 78 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
BZ Autres créances | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
CF Disponibilités | 556 203.00 | | 556 203.00 | 556 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 229.00 | | 811 229.00 | 811 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 718.00 | 37 598.00 | 852 120.00 | 889 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DH Report à nouveau | | -8 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | 76 067.00 | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 73 075.00 | 72 183.00 | | 73 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 249.00 | 127 607.00 | | 122 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 609.00 | 552 711.00 | | 601 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 269.00 | | |
EA Autres dettes | 54 169.00 | 2 827.00 | | 54 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 044.00 | 684 415.00 | | 779 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 120.00 | 756 599.00 | | 852 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 044.00 | 684 415.00 | | 779 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FG Production vendue services | 2 281 540.00 | | 2 281 540.00 | 2 281 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 447.00 | | 2 293 447.00 | 2 293 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 225.00 | 4 114.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 059.00 | -39 220.00 | | -49 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 037.00 | 2 219 245.00 | | 2 327 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 145.00 | 2 143 178.00 | | 2 276 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 891.00 | 76 067.00 | | 50 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 728.00 | | 9 260.00 | 70 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 78 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 73 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | | 9 260.00 | 65 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 22 436.00 | 1 238.00 | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 401.00 | 22 436.00 | 1 238.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 454.00 | 297 454.00 | | 297 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 058.00 | | 23 059.00 |
VC Groupe et associés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 304.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 254.00 | 240 254.00 | | 240 254.00 |
VW T.V.A. | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 044.00 | 779 044.00 | | 779 044.00 |