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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 853 233.00 | 511 053.00 | 342 180.00 | 853 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 411.00 | | 263 411.00 | 263 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 429.00 | 11 795.00 | 2 442 634.00 | 2 454 429.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 894 549.00 | 11 795.00 | 2 882 754.00 | 2 894 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 782.00 | 522 848.00 | 3 224 934.00 | 3 747 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 783.00 | -565 438.00 | | -231 783.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | -79 334.00 | -396 671.00 | | -79 334.00 |
DP Provisions pour risques | 257 799.00 | 260 184.00 | | 257 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 869.00 | 592 204.00 | | 591 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 668.00 | 852 388.00 | | 849 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 483.00 | 61 356.00 | | 51 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 682.00 | 1 079 647.00 | | 1 452 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 552.00 | 922 075.00 | | 1 072 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 5 625.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 011.00 | 2 105 503.00 | | 2 718 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 344.00 | 2 561 220.00 | | 3 488 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 432.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 714 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -101 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -29 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -36 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 995.00 | |
GE Autres charges | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 318.00 | 13 719.00 | | 16 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -506.00 | -3 618.00 | | -506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | 10 101.00 | | 15 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 783.00 | -565 438.00 | | -231 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 680.00 | | 10 251.00 | 829 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -135 102.00 | 577 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 510.00 | | | 702 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 170.00 | | 10 251.00 | 127 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 079 647.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666 528.00 | 2 666 528.00 | | 2 666 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 119.00 | 2 886 636.00 | 12 748.00 | 3 014 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 528.00 | 2 666 528.00 | | 2 666 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |