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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 753.00 | 430 241.00 | 137 512.00 | 567 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 970.00 | 430 241.00 | 419 729.00 | 849 970.00 |
BN En cours de production de biens | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 422.00 | 4 496.00 | 1 783 925.00 | 1 788 422.00 |
BZ Autres créances | 123 048.00 | | 123 048.00 | 123 048.00 |
CF Disponibilités | 1 263 401.00 | | 1 263 401.00 | 1 263 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 898.00 | 4 496.00 | 3 305 402.00 | 3 309 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 867.00 | 434 737.00 | 3 725 130.00 | 4 159 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 996.00 | -583 260.00 | | -792 996.00 |
DL TOTAL (I) | -640 547.00 | -430 811.00 | | -640 547.00 |
DP Provisions pour risques | 594 949.00 | 435 173.00 | | 594 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 527.00 | 541 416.00 | | 375 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 476.00 | 976 589.00 | | 970 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 235.00 | 254 770.00 | | 187 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 049.00 | 836 298.00 | | 820 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 467.00 | 936 210.00 | | 749 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | 1 595 033.00 | 57 143.00 | | 1 595 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 201.00 | 2 084 421.00 | | 3 395 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 130.00 | 2 630 199.00 | | 3 725 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 227 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 247 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 637.00 | |
GE Autres charges | | | 100 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 761.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -761.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 673.00 | 6 414 011.00 | | 6 567 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 670.00 | 6 997 272.00 | | 7 360 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 996.00 | -583 260.00 | | -792 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 590.00 | 346 638.00 | 320 253.00 | 976 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 590.00 | 346 638.00 | 320 253.00 | 976 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207 966.00 | 3 182 606.00 | 25 360.00 | 3 207 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 138 008.00 | 4 289.00 | 133 719.00 | 138 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 961.00 | 1 904 807.00 | 4 154.00 | 1 908 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 402.00 | 1 263 402.00 | | 1 263 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 371.00 | 3 172 498.00 | 137 873.00 | 3 310 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 966.00 | 3 182 606.00 | 25 360.00 | 3 207 966.00 |