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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 668.00 | 428 276.00 | 115 392.00 | 543 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 909.00 | 428 276.00 | 397 633.00 | 825 909.00 |
BN En cours de production de biens | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 886.00 | 4 496.00 | 1 052 390.00 | 1 056 886.00 |
BZ Autres créances | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CF Disponibilités | 953 432.00 | | 953 432.00 | 953 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 063.00 | 4 496.00 | 2 232 568.00 | 2 237 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 971.00 | 432 772.00 | 2 630 200.00 | 3 062 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 260.00 | -146 313.00 | | -583 260.00 |
DL TOTAL (I) | -430 811.00 | 6 136.00 | | -430 811.00 |
DP Provisions pour risques | 435 173.00 | 410 056.00 | | 435 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 416.00 | 568 463.00 | | 541 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 589.00 | 978 519.00 | | 976 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 770.00 | 55 193.00 | | 254 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 298.00 | 1 237 090.00 | | 836 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 210.00 | 979 268.00 | | 936 210.00 |
EA Autres dettes | 57 143.00 | 19 878.00 | | 57 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 421.00 | 2 291 428.00 | | 2 084 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 200.00 | 3 276 083.00 | | 2 630 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 121 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 217 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 143.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -143.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 012.00 | 7 722 384.00 | | 6 414 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 272.00 | 7 868 697.00 | | 6 997 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 260.00 | -146 313.00 | | -583 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 081.00 | | 47 426.00 | 876 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 138 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 597.00 | 825 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 832.00 | 543 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 074.00 | | 47 425.00 | 591 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 519.00 | 167 912.00 | 169 841.00 | 976 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 519.00 | 167 912.00 | 169 841.00 | 976 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 421.00 | 2 084 421.00 | | 2 084 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 032.00 | 3 024.00 | 17 317.00 | 138 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 014.00 | 1 230 014.00 | | 1 230 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 432.00 | 953 432.00 | | 953 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 478.00 | 2 186 470.00 | 17 317.00 | 2 321 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 421.00 | 2 084 421.00 | | 2 084 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |