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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
AP Constructions | 525 622.00 | 462 545.00 | 63 077.00 | 525 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 342.00 | 143 073.00 | 37 269.00 | 180 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 330.00 | 140 732.00 | 6 597.00 | 147 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 143.00 | 746 351.00 | 117 792.00 | 864 143.00 |
BT Marchandises | 171 778.00 | 15 234.00 | 156 544.00 | 171 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 899.00 | 620.00 | 112 278.00 | 112 899.00 |
BZ Autres créances | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 687.00 | 658.00 | 307 029.00 | 307 687.00 |
CF Disponibilités | 346 022.00 | | 346 022.00 | 346 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 008.00 | 16 512.00 | 990 495.00 | 1 007 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 151.00 | 762 863.00 | 1 108 288.00 | 1 871 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 428 951.00 | 528 846.00 | | 428 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | 1 085.00 | | 56 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217.00 | 1 573.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 738 966.00 | 783 954.00 | | 738 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | 27 950.00 | | 16 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 975.00 | 176 392.00 | | 163 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 110.00 | 105 681.00 | | 100 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 004.00 | 76 193.00 | | 82 004.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 748.00 | | 2 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 322.00 | 392 513.00 | | 369 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 288.00 | 1 176 467.00 | | 1 108 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 136 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 236.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -4 313.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 914.00 | 2 248 526.00 | | 2 469 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 567.00 | 2 247 442.00 | | 2 413 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 348.00 | 1 085.00 | | 56 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 865.00 | | | 864 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 274.00 | | | 862 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 026.00 | 17 824.00 | 2 500.00 | 731 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 026.00 | 17 824.00 | 2 500.00 | 731 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589.00 | 11 649.00 | 4 940.00 | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VP Divers | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 901.00 | 181 520.00 | 381.00 | 181 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 322.00 | 364 382.00 | 4 940.00 | 369 322.00 |