| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
AP Constructions | 525 622.00 | 470 236.00 | 55 386.00 | 525 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 342.00 | 151 971.00 | 28 371.00 | 180 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 511.00 | 142 567.00 | 5 944.00 | 148 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 324.00 | 764 774.00 | 100 550.00 | 865 324.00 |
BT Marchandises | 163 754.00 | 15 531.00 | 148 223.00 | 163 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 364.00 | 408.00 | 110 956.00 | 111 364.00 |
BZ Autres créances | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 687.00 | 3 131.00 | 264 556.00 | 267 687.00 |
CF Disponibilités | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 223.00 | 19 070.00 | 858 153.00 | 877 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 547.00 | 783 845.00 | 958 703.00 | 1 742 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 405 738.00 | 428 951.00 | | 405 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | 56 348.00 | | 59 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | 1 217.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 718 224.00 | 738 966.00 | | 718 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 16 589.00 | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 336.00 | 163 975.00 | | 90 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 408.00 | 100 110.00 | | 61 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 82 004.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 2 095.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 479.00 | 369 322.00 | | 240 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 703.00 | 1 108 288.00 | | 958 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 288 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 955.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 383.00 | 615.00 | | 8 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | 615.00 | | 5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 417.00 | 2 469 914.00 | | 2 543 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 241.00 | 2 413 566.00 | | 2 484 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 176.00 | 56 348.00 | | 59 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 143.00 | | 1 181.00 | 864 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 552.00 | | 1 181.00 | 861 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 351.00 | 18 424.00 | | 746 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 351.00 | 18 424.00 | | 746 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 746.00 | 239 746.00 | | 239 746.00 |