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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
AP Constructions | 525 622.00 | 477 928.00 | 47 694.00 | 525 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 342.00 | 160 870.00 | 19 473.00 | 180 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 511.00 | 144 401.00 | 4 110.00 | 148 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 324.00 | 783 199.00 | 82 126.00 | 865 324.00 |
BT Marchandises | 93 387.00 | 13 291.00 | 80 096.00 | 93 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 687.00 | 2 958.00 | 264 729.00 | 267 687.00 |
CF Disponibilités | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 852.00 | 16 249.00 | 833 603.00 | 849 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 176.00 | 799 447.00 | 915 729.00 | 1 715 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 385 353.00 | 405 738.00 | | 385 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 845.00 | 59 176.00 | | 62 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504.00 | 860.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 701 151.00 | 718 224.00 | | 701 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 728.00 | 90 336.00 | | 89 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 733.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 61 408.00 | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 805.00 | 81 429.00 | | 84 805.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 1 632.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 578.00 | 240 479.00 | | 214 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 729.00 | 958 703.00 | | 915 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 324.00 | | | 865 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 733.00 | | | 862 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 774.00 | 18 424.00 | | 764 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 774.00 | 18 424.00 | | 764 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
VI Groupe et associés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 168 576.00 | 381.00 | 168 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |