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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
040 Immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 018.00 | 1 446.00 | 104 572.00 | 106 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 167 552.00 | | 167 552.00 | 167 552.00 |
084 Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 175.00 | | 190 175.00 | 190 175.00 |
110 Total général Actif | 296 193.00 | 1 446.00 | 294 747.00 | 296 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |