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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
040 Immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 018.00 | 1 446.00 | 104 572.00 | 106 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
072 Créances – Autres | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
084 Disponibilités | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 515.00 | | 289 515.00 | 289 515.00 |
110 Total général Actif | 395 533.00 | 1 446.00 | 394 087.00 | 395 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
242 Autres charges externes. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
252 Charges sociales | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
280 Produits financiers | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |