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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
040 Immobilisations financières | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 018.00 | 1 446.00 | 104 572.00 | 106 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
072 Créances – Autres | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
084 Disponibilités | 599 596.00 | | 599 596.00 | 599 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 946.00 | | 646 946.00 | 646 946.00 |
110 Total général Actif | 752 964.00 | 1 446.00 | 751 518.00 | 752 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
242 Autres charges externes. | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 645.00 | | | 645.00 |
280 Produits financiers | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 223.00 | | | 223.00 |