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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 2 773.00 | 4 891.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 6 234.00 | 1 911.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 888.00 | 9 086.00 | 21 802.00 | 30 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 880.00 | 3 816.00 | 143 063.00 | 146 880.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 449.00 | 3 816.00 | 208 633.00 | 212 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 337.00 | 12 902.00 | 230 435.00 | 243 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 429.00 | 36 471.00 | | 56 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | 19 958.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 67 530.00 | 60 829.00 | | 67 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 777.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 278.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | 108 514.00 | | 92 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 235.00 | 108 779.00 | | 67 235.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 30 768.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 905.00 | 249 116.00 | | 162 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 435.00 | 309 945.00 | | 230 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 904.00 | 249 116.00 | | 162 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 777.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 203.00 | 37 450.00 | 1 150 653.00 | 1 113 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 203.00 | 37 450.00 | 1 150 653.00 | 1 113 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | 510.00 | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 164.00 | 14 057.00 | | 20 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 480.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 480.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 1 405.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | 995.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 2 400.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 920.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 126.00 | 1 370 323.00 | | 1 159 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 425.00 | 1 350 365.00 | | 1 152 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | 19 958.00 | | 6 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 543.00 | 24 838.00 | | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 3 973.00 | 4 392.00 | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 3 911.00 | 4 392.00 | 9 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 844.00 | 193 844.00 | 15 000.00 | 208 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 905.00 | 162 904.00 | | 162 905.00 |