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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 077.00 | 43 483.00 | 6 594.00 | 50 077.00 |
040 Immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 895.00 | 43 483.00 | 150 412.00 | 193 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
110 Total général Actif | 241 925.00 | 43 483.00 | 198 442.00 | 241 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 761.00 | | | 514 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 725.00 | | | 520 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 196.00 | | | 296 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
252 Charges sociales | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 827.00 | | | 501 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 823.00 | | | 26 823.00 |