| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 535.00 | 48 383.00 | 5 152.00 | 53 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 192.00 | 48 383.00 | 148 809.00 | 197 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
060 Stock marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
110 Total général Actif | 259 334.00 | 48 383.00 | 210 951.00 | 259 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 907.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 609.00 | | | 30 609.00 |