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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 077.00 | 45 949.00 | 4 128.00 | 50 077.00 |
040 Immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 895.00 | 45 949.00 | 147 946.00 | 193 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
060 Stock marchandises | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
110 Total général Actif | 232 884.00 | 45 949.00 | 186 935.00 | 232 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 032.00 | | | 502 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 606.00 | | | 506 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 535.00 | | | 276 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
252 Charges sociales | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 842.00 | | | 474 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 341.00 | | | 25 341.00 |