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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 73 976.00 | 35 200.00 | 109 175.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 142.00 | 73 975.00 | 36 167.00 | 110 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
110 Total général Actif | 178 395.00 | 73 975.00 | 104 420.00 | 178 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 316.00 | | | 280 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
252 Charges sociales | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 065.00 | | | 273 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
294 Charges financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |