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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 291.00 | 77 336.00 | 102 955.00 | 180 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 856.00 | 77 336.00 | 104 520.00 | 181 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
084 Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
110 Total général Actif | 260 345.00 | 77 336.00 | 183 009.00 | 260 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
222 Production stockée | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
242 Autres charges externes. | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
252 Charges sociales | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 801.00 | | | -25 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 142.00 | | | 172 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 846.00 | | | 16 846.00 |