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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 095.00 | 24 108.00 | 6 986.00 | 31 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 670.00 | 81 858.00 | 74 812.00 | 156 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 330.00 | 105 967.00 | 83 363.00 | 189 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 589.00 | 105 967.00 | 103 622.00 | 209 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 298.00 | 227.00 | | -21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 379.00 | -21 525.00 | | -20 379.00 |
DL TOTAL (I) | -40 578.00 | -20 198.00 | | -40 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 739.00 | 127 187.00 | | 109 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 43 216.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 14 816.00 | | 20 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 17 429.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 200.00 | 203 207.00 | | 144 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 622.00 | 183 009.00 | | 103 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 750.00 | |
FM Production stockée | | | -31 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 5 833.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 833.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 565.00 | 183 513.00 | | 231 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 945.00 | 205 038.00 | | 251 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 379.00 | -21 525.00 | | -20 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |