| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 122.00 | | 233 122.00 | 233 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 098.00 | | 238 098.00 | 238 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 746.00 | | 1 540 746.00 | 1 540 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 844.00 | | 1 778 844.00 | 1 778 844.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 510.00 | 607 557.00 | | 1 120 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 421.00 | 512 953.00 | | 512 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 931.00 | 1 131 510.00 | | 1 643 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 310.00 | 85 487.00 | | 107 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 6 680.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 21 675.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 912.00 | 113 842.00 | | 134 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 844.00 | 1 245 353.00 | | 1 778 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 620.00 | | 1 009 620.00 | 1 009 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 620.00 | | 1 009 620.00 | 1 009 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 253.00 | 245 993.00 | | 235 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 173.00 | 1 019 186.00 | | 1 020 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 752.00 | 506 233.00 | | 507 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 421.00 | 512 953.00 | | 512 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 976.00 | | 60 600.00 | 204 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 478.00 | 233 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 478.00 | 238 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 400.00 | | 60 600.00 | 200 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 629.00 | 12 507.00 | 233 122.00 | 245 629.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |