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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 661.00 | | 425 661.00 | 425 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 323.00 | | 664 323.00 | 664 323.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 120.00 | 23 881.00 | 1 300 239.00 | 1 324 120.00 |
CF Disponibilités | 497 749.00 | | 497 749.00 | 497 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 487.00 | 23 881.00 | 2 482 606.00 | 2 506 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 149.00 | 23 881.00 | 2 908 268.00 | 2 932 149.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 779.00 | 1 608 212.00 | | 2 085 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 343.00 | 677 567.00 | | 694 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 122.00 | 2 296 779.00 | | 2 791 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 167 175.00 | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 38 012.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 286.00 | 377 930.00 | | 73 286.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 146.00 | 583 681.00 | | 117 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 268.00 | 2 880 460.00 | | 2 908 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 785.00 | 98 832.00 | | 334 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 956.00 | 198 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 956.00 | 425 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | 98 832.00 | | 128 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 707.00 | 23 881.00 | 5 707.00 | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 707.00 | 23 881.00 | 5 707.00 | 5 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | 23 881.00 | 5 707.00 | 5 707.00 |
UG ‐ Financières | | 23 881.00 | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
UX Autres créances clients | 664 323.00 | 664 323.00 | | 664 323.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 219.00 | 684 618.00 | 198 600.00 | 883 219.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |